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            強積金簡易搜尋

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            開支比率 
            基金開支比率?

            基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
             

             友邦強積金優選計劃

            美洲基金 股票 334.370
            2024/04/30
            +20.19% +19.98% +3.92% -4.11% +5.52% 0.82%
            北美股票基金 股票 396.960
            2024/04/30
            +19.90% +19.28% +3.81% -4.25% +5.82% 1.67%
            歐洲股票基金 股票 307.280
            2024/04/30
            +8.71% +18.76% +3.90% -1.84% +4.04% 1.67%
            全球基金 股票 202.350
            2024/04/30
            +14.85% +18.34% +3.98% -3.38% +4.39% 0.80%
            綠色退休基金 股票 266.030
            2024/04/30
            +16.25% +17.65% +1.75% -4.20% +3.15% 1.41%
            亞歐基金 股票 187.080
            2024/04/30
            +5.56% +15.18% +3.94% -2.08% +2.34% 0.85%
            亞洲股票基金 股票 324.100
            2024/04/30
            +9.29% +13.78% +5.72% -0.24% +2.80% 1.68%
            核心累積基金 混合資產 1.434
            2024/04/30
            +8.85% +12.45% +1.45% -2.70% +1.69% 0.78%
            增長組合 混合資產 289.130
            2024/04/30
            +4.72% +12.19% +5.84% -0.15% +3.26% 1.67%
            基金經理精選退休基金 混合資產 188.200
            2024/04/30
            +1.99% +8.35% +2.08% -1.05% +0.30% 1.45%
            均衡組合 混合資產 214.390
            2024/04/30
            +1.18% +8.26% +1.94% -1.08% +0.02% 1.66%
            大中華股票基金 股票 238.930
            2024/04/30
            -5.01% +7.69% +12.89% +3.91% +3.77% 1.67%
            穩定資本組合 混合資產 185.580
            2024/04/30
            +0.22% +6.31% -0.02% -1.64% -1.34% 1.66%
            65歲後基金 混合資產 1.097
            2024/04/30
            +1.69% +6.16% -1.04% -2.17% -1.26% 0.79%
            環球債券基金 債券 106.960
            2024/04/30
            -2.57% +4.71% -2.68% -2.33% -3.54% 0.98%
            中港基金 股票 120.090
            2024/04/30
            -7.81% +4.24% +14.93% +7.36% +4.45% 0.77%
            亞洲債券基金 債券 107.740
            2024/04/30
            -0.99% +3.89% -1.48% -1.58% -2.18% 0.77%
            中港動態資產配置基金 混合資產 89.980
            2024/04/30
            -7.31% +2.20% +7.79% +3.66% +2.00% 1.27%
            強積金保守基金 強積金保守 120.130
            2024/04/30
            +3.47% +1.80% +0.86% +0.30% +1.23% 0.61%
            保證組合 保證 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

             AMTD 強積金計劃

            AMTD 景順歐洲基金 股票 20.649
            2024/04/30
            +7.53% +17.11% +3.05% -1.42% +2.34% 1.37%
            AMTD 景順核心累積基金 混合資產 14.466
            2024/04/30
            +10.71% +13.58% +1.96% -2.65% +2.58% 0.89%
            AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 19.982
            2024/04/30
            +4.90% +12.35% +5.93% -0.63% +3.80% 1.31%
            AMTD 景順亞洲基金 股票 15.527
            2024/04/30
            +1.79% +10.24% +8.52% +0.96% +1.12% 1.38%
            AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 17.192
            2024/04/30
            +2.98% +10.17% +4.00% -1.01% +2.07% 1.32%
            AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.599
            2024/04/30
            +1.03% +9.31% +4.09% -0.60% +1.13% 1.70%
            AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.707
            2024/04/30
            +1.24% +8.24% +1.98% -1.40% +0.39% 1.30%
            AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.367
            2024/04/30
            +0.28% +7.84% +2.27% -1.12% -0.08% 1.56%
            AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.039
            2024/04/30
            +2.50% +6.68% -0.79% -2.13% -0.92% 0.91%
            AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.436
            2024/04/30
            -0.57% +6.44% +0.79% -1.35% -1.15% 1.70%
            AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.490
            2024/04/30
            -0.35% +6.09% +0.15% -1.75% -1.22% 1.32%
            AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 12.943
            2024/04/30
            -1.22% +5.59% -0.09% -1.46% -1.83% 1.89%
            AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 14.286
            2024/04/30
            +2.76% +5.37% +1.10% -0.47% +1.01% 1.31%
            AMTD 景順環球債券基金 債券 9.968
            2024/04/30
            -2.20% +3.66% -2.42% -1.87% -3.51% 1.37%
            AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.604
            2024/04/30
            +3.16% +1.69% +0.75% +0.27% +1.07% 1.69%
            AMTD 景順香港中國基金 股票 10.340
            2024/04/30
            -14.15% +0.81% +13.54% +5.50% +3.36% 1.29%

             交通銀行愉盈退休強積金計劃

            交通銀行北美股票成分基金 股票 11.902
            2024/04/30
            +18.56% +19.62% +3.80% -4.18% +5.30% N/A
            交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 37.354
            2024/04/30
            +5.74% +14.71% +6.27% +0.42% +3.55% 1.74%
            交通銀行核心累積基金 混合資產 29.043
            2024/04/30
            +10.98% +13.83% +1.99% -2.71% +2.63% 0.83%
            交通銀行動力增長成分基金 混合資產 34.581
            2024/04/30
            +4.66% +12.24% +5.86% -0.62% +3.72% 1.77%
            交通銀行均衡成分基金 混合資產 19.576
            2024/04/30
            +0.65% +8.29% +3.22% -1.31% +0.51% 1.72%
            交通銀行65歲後基金 混合資產 22.194
            2024/04/30
            +2.71% +6.99% -0.83% -2.23% -0.95% 0.83%
            交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.324
            2024/04/30
            -1.01% +6.76% +1.26% -1.78% -1.10% 1.72%
            交通銀行環球債券成分基金 債券 21.516
            2024/04/30
            -2.21% +4.16% -2.67% -2.18% -3.73% 1.23%
            交通銀行大中華股票成分基金 股票 24.336
            2024/04/30
            -6.31% +3.88% +9.70% +3.70% +1.73% 1.76%
            交通銀行保證回報成分基金 保證 13.272
            2024/04/30
            +0.38% +2.96% +1.46% +1.10% +0.53% 1.78%
            交通銀行香港動力股票成分基金 股票 17.453
            2024/04/30
            -10.55% +1.99% +13.32% +6.80% +3.16% 1.73%
            交通銀行強積金保守基金 強積金保守 14.573
            2024/04/30
            +3.49% +1.83% +0.87% +0.31% +1.22% 1.01%
            交通銀行中國動力股票成分基金 股票 20.000
            2024/04/30
            -11.50% +1.66% +15.78% +6.60% +5.00% 1.75%
            交通銀行恒指ESG成分基金 股票 19.850
            2024/04/30
            -18.97% -5.81% +10.75% +6.38% -3.60% 0.96%

             BCT(強積金)行業計劃

            BCT(行業)環球股票基金 股票 3.533
            2024/04/30
            +11.33% +19.48% +1.63% -4.98% +4.36% 1.77%
            BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.435
            2024/04/30
            +10.95% +13.80% +1.98% -2.69% +2.62% 0.88%
            BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.581
            2024/04/30
            +3.82% +13.45% +9.13% +0.79% +5.32% 1.75%
            BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.145
            2024/04/30
            +1.09% +9.20% +3.08% -1.07% +0.53% 1.72%
            BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.036
            2024/04/30
            -0.01% +7.65% +1.36% -1.40% -0.76% 1.73%
            BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.108
            2024/04/30
            +2.68% +6.96% -0.84% -2.22% -0.96% 0.88%
            BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.873
            2024/04/30
            -1.08% +6.16% -0.31% -1.73% -2.02% 1.71%
            BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.680
            2024/04/30
            +2.55% +5.22% +1.06% -0.46% +0.91% 1.65%
            BCT(行業)環球債券基金 債券 1.226
            2024/04/30
            -4.14% +4.53% -1.91% -2.03% -3.51% 1.68%
            BCT(行業)香港股票基金 股票 3.103
            2024/04/30
            -11.57% +3.88% +15.65% +7.43% +4.28% 1.64%
            BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.033
            2024/04/30
            -0.45% +2.55% +0.06% +0.04% -0.24% 1.28%
            BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.192
            2024/04/30
            +3.47% +1.84% +0.82% +0.31% +1.18% 1.27%

             BCT積金之選

            BCT美國股票基金 股票 1.040
            2024/04/30
            +20.21% +19.54% +3.49% -4.15% +4.91% N/A
            BCT環球股票基金 股票 4.156
            2024/04/30
            +15.85% +19.02% +4.42% -3.08% +5.10% 1.52%
            BCT世界股票基金 股票 2.529
            2024/04/30
            +14.65% +18.16% +3.12% -3.56% +3.82% 1.00%
            BCT歐洲股票基金 股票 1.581
            2024/04/30
            +7.57% +17.96% +3.60% -2.15% +2.98% 1.61%
            BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.873
            2024/04/30
            +3.06% +14.16% +6.81% +0.37% +4.10% N/A
            BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.619
            2024/04/30
            +2.89% +14.09% +6.79% +0.33% +4.01% 1.51%
            BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.878
            2024/04/30
            +2.98% +14.07% +6.89% +0.45% +4.09% N/A
            BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.525
            2024/04/30
            +2.77% +13.85% +6.56% +0.24% +3.79% 1.51%
            BCT 核心累積基金 混合資產 1.453
            2024/04/30
            +11.01% +13.81% +2.00% -2.67% +2.63% 0.80%
            BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.452
            2024/04/30
            +5.32% +13.39% +6.86% -0.33% +4.20% 1.53%
            BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.545
            2024/04/30
            +2.60% +13.25% +5.93% +0.08% +3.38% 1.51%
            BCT亞洲股票基金 股票 3.576
            2024/04/30
            +3.56% +12.65% +9.08% +1.19% +4.18% 1.63%
            BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.258
            2024/04/30
            +3.46% +11.16% +4.78% -0.69% +2.40% 1.53%
            BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.053
            2024/04/30
            +1.72% +9.06% +2.59% -1.17% +0.62% 1.52%
            BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.468
            2024/04/30
            +0.01% +8.79% +1.82% -1.13% +0.30% 1.26%
            BCT大中華股票基金 股票 1.435
            2024/04/30
            -1.42% +8.31% +10.92% +2.51% +3.75% 1.15%
            BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.267
            2024/04/30
            +0.33% +7.38% +0.92% -1.30% -0.22% 1.25%
            BCT 65歲後基金 混合資產 1.112
            2024/04/30
            +2.74% +6.97% -0.82% -2.21% -0.94% 0.80%
            BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.757
            2024/04/30
            -0.02% +6.95% +0.37% -1.66% -1.19% 1.51%
            BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.775
            2024/04/30
            +2.83% +5.37% +1.14% -0.44% +1.02% 1.36%
            BCT恒指基金 股票 1.155
            2024/04/30
            -7.92% +4.09% +15.05% +7.42% +4.44% 0.84%
            BCT港元債券基金 債券 1.201
            2024/04/30
            +1.20% +4.01% -0.84% -0.80% -0.85% 1.07%
            BCT環球債券基金 債券 1.396
            2024/04/30
            -2.63% +3.85% -2.70% -2.34% -3.82% 1.46%
            BCT人民幣債券基金 債券 1.032
            2024/04/30
            -0.36% +2.56% +0.07% +0.04% -0.23% 1.24%
            BCT強積金保守基金 強積金保守 1.206
            2024/04/30
            +3.56% +1.88% +0.84% +0.32% +1.21% 1.19%
            BCT中國及香港股票基金 股票 0.805
            2024/04/30
            -12.77% +0.69% +15.60% +6.45% +2.30% 1.50%
            BCT亞洲收益退休基金 混合資產 0.961
            2024/04/30
            -2.57% +0.21% -0.37% -0.28% -0.75% N/A

             東亞(強積金)行業計劃

            東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.008
            2024/04/30
            +14.08% +20.27% +9.79% +0.29% +9.32% 1.29%
            東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.869
            2024/04/30
            +10.94% +14.26% +2.38% -2.75% +3.23% 0.78%
            東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 24.101
            2024/04/30
            +4.06% +11.55% +4.27% -1.14% +3.04% 1.38%
            東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.442
            2024/04/30
            +2.13% +9.45% +2.17% -1.58% +1.12% 1.36%
            東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.514
            2024/04/30
            -0.48% +8.76% +12.51% +2.65% +4.56% 1.32%
            東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.304
            2024/04/30
            +2.51% +7.09% -0.76% -2.32% -0.82% 0.79%
            東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.134
            2024/04/30
            +0.09% +6.96% +0.02% -2.03% -0.86% 1.32%
            東亞中國追蹤指數基金 股票 6.935
            2024/04/30
            -4.35% +6.54% +20.87% +8.12% +8.42% 1.20%
            東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 9.167
            2024/04/30
            -8.76% +4.40% +14.62% +6.22% +5.16% 1.28%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 11.212
            2024/04/30
            -7.58% +4.24% +15.04% +7.37% +4.48% 0.61%
            東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.850
            2024/04/30
            -0.06% +1.88% +0.05% +0.25% -0.05% 0.79%
            東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.589
            2024/04/30
            +3.56% +1.83% +0.88% +0.31% +1.22% 1.16%

             東亞(強積金)集成信託計劃

            東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 24.812
            2024/04/30
            +18.26% +20.68% +5.01% -3.23% +6.69% 1.28%
            東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 27.357
            2024/04/30
            +14.29% +20.58% +9.95% +0.33% +9.45% 1.32%
            東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 32.888
            2024/04/30
            +19.11% +19.08% +3.62% -4.20% +5.10% 1.27%
            東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.352
            2024/04/30
            +23.27% +18.59% +4.57% -3.25% +11.08% 1.70%
            東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.230
            2024/04/30
            +5.30% +16.21% +3.75% -1.96% +3.22% 1.59%
            東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 14.921
            2024/04/30
            +10.95% +14.26% +2.38% -2.76% +3.23% 0.78%
            東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 23.357
            2024/04/30
            +4.05% +11.53% +4.23% -1.22% +2.99% 1.37%
            東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.215
            2024/04/30
            +0.01% +9.59% +12.43% +2.55% +5.05% 1.29%
            東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.225
            2024/04/30
            +2.14% +9.46% +2.19% -1.61% +1.13% 1.35%
            東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.281
            2024/04/30
            +2.54% +7.11% -0.76% -2.32% -0.82% 0.80%
            東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.771
            2024/04/30
            +0.08% +6.96% +0.01% -2.05% -0.88% 1.31%
            東亞中國追蹤指數基金 股票 6.722
            2024/04/30
            -4.43% +6.52% +20.89% +8.13% +8.42% 1.21%
            東亞(強積金)香港股票基金 股票 15.424
            2024/04/30
            -8.90% +4.32% +14.66% +6.23% +5.21% 1.27%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 11.220
            2024/04/30
            -7.65% +4.22% +15.01% +7.35% +4.45% 0.62%
            東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.418
            2024/04/30
            -3.51% +3.09% -3.07% -2.29% -4.18% 1.07%
            東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.892
            2024/04/30
            +0.02% +1.97% +0.06% +0.26% -0.05% 0.79%
            東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.189
            2024/04/30
            +3.53% +1.82% +0.87% +0.31% +1.21% 1.17%

             東亞(強積金)享惠計劃

            東亞環球股票基金 股票 25.574
            2024/04/30
            +19.01% +21.11% +5.25% -3.13% +7.03% 0.96%
            東亞亞洲股票基金 股票 14.562
            2024/04/30
            +13.75% +19.03% +9.55% +0.40% +8.98% 0.97%
            東亞核心累積基金 混合資產 14.993
            2024/04/30
            +10.89% +14.22% +2.35% -2.76% +3.20% 0.86%
            東亞增長基金 混合資產 15.656
            2024/04/30
            +7.23% +13.16% +4.76% -1.04% +4.06% 0.95%
            東亞均衡基金 混合資產 14.025
            2024/04/30
            +4.51% +10.69% +2.56% -1.48% +1.90% 0.95%
            東亞大中華股票基金 股票 15.879
            2024/04/30
            +0.26% +9.00% +12.68% +2.80% +4.85% 0.96%
            東亞平穩基金 混合資產 12.109
            2024/04/30
            +1.90% +7.91% +0.35% -1.96% -0.18% 0.95%
            東亞65歲後基金 混合資產 11.276
            2024/04/30
            +2.46% +7.07% -0.77% -2.32% -0.84% 0.85%
            東亞香港追蹤指數基金 股票 10.258
            2024/04/30
            -7.81% +4.05% +14.94% +7.29% +4.35% 0.72%
            東亞環球債券基金 債券 9.048
            2024/04/30
            -4.02% +3.13% -3.37% -2.57% -4.57% 0.94%
            東亞強積金保守基金 強積金保守 11.426
            2024/04/30
            +3.69% +1.89% +0.91% +0.32% +1.27% 1.15%

             中銀保誠簡易強積金計劃

            中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 34.364
            2024/04/30
            +19.97% +19.84% +3.59% -4.23% +5.09% 1.04%
            中銀保誠日本股票基金 股票 11.876
            2024/04/30
            +23.09% +19.81% +3.42% -3.05% +9.15% 1.68%
            中銀保誠環球股票基金 股票 43.187
            2024/04/30
            +15.27% +18.38% +3.72% -3.25% +4.50% 1.70%
            中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 20.884
            2024/04/30
            +7.44% +17.91% +3.69% -1.81% +3.87% 1.05%
            中銀保誠亞洲股票基金 股票 16.736
            2024/04/30
            +6.84% +15.24% +7.94% +0.68% +4.01% 1.73%
            中銀保誠增長基金 混合資產 26.135
            2024/04/30
            +4.85% +12.89% +5.55% -0.33% +3.13% 1.69%
            中銀保誠核心累積基金 混合資產 14.740
            2024/04/30
            +9.10% +12.60% +1.51% -2.70% +1.81% 0.77%
            中銀保誠均衡基金 混合資產 21.654
            2024/04/30
            +0.67% +8.43% +1.56% -1.27% -0.31% 1.68%
            中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.092
            2024/04/30
            +2.09% +6.35% -0.94% -2.12% -1.13% 0.79%
            中銀保誠平穩基金 混合資產 18.692
            2024/04/30
            -1.01% +6.23% -0.26% -1.67% -1.80% 1.67%
            中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 10.733
            2024/04/30
            +4.03% +4.61% +0.36% -0.78% +0.72% N/A
            中銀保誠中證香港100指數基金 股票 10.791
            2024/04/30
            -7.45% +3.89% +15.09% +7.23% +4.09% 1.01%
            中銀保誠債券基金 債券 11.518
            2024/04/30
            -3.15% +3.35% -2.83% -2.26% -3.69% 1.52%
            中銀保誠香港股票基金 股票 31.730
            2024/04/30
            -9.67% +3.16% +14.19% +6.65% +3.13% 1.68%
            中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.623
            2024/04/30
            +0.28% +2.36% +0.14% +0.28% +0.11% 0.30%
            中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.789
            2024/04/30
            +3.98% +2.12% +0.97% +0.34% +1.38% 1.16%
            中銀保誠中國股票基金 股票 6.195
            2024/04/30
            -11.42% +1.50% +16.78% +6.16% +4.32% 1.74%

             我的強積金計劃

            我的亞洲股票基金 股票 18.780
            2024/04/30
            +12.07% +19.45% +5.55% -0.78% +5.24% 1.08%
            我的環球股票基金 股票 25.743
            2024/04/30
            +14.99% +17.59% +3.78% -3.43% +4.86% 1.06%
            我的增長基金 混合資產 19.186
            2024/04/30
            +3.48% +14.12% +6.06% -0.07% +3.93% 1.05%
            我的核心累積基金 混合資產 14.451
            2024/04/30
            +9.12% +12.92% +1.67% -2.75% +2.01% 0.76%
            我的均衡基金 混合資產 18.081
            2024/04/30
            +1.27% +8.60% +3.36% -1.25% +0.71% 1.04%
            我的中國股票基金 股票 19.319
            2024/04/30
            -7.37% +7.22% +13.01% +3.74% +2.80% 1.06%
            我的平穩基金 混合資產 15.016
            2024/04/30
            -0.40% +7.05% +1.40% -1.72% -0.91% 1.04%
            我的65歲後基金 混合資產 11.023
            2024/04/30
            +2.12% +6.55% -0.87% -2.16% -1.10% 0.76%
            我的香港追蹤指數基金 股票 11.129
            2024/04/30
            -7.86% +4.40% +15.08% +7.38% +4.49% 0.73%
            我的香港股票基金 股票 12.130
            2024/04/30
            -11.02% +4.19% +15.82% +7.51% +4.49% 1.04%
            我的港元債券基金 債券 11.841
            2024/04/30
            +1.24% +4.00% -0.84% -0.81% -0.89% 1.03%
            我的環球債券基金 債券 8.643
            2024/04/30
            -4.10% +3.21% -3.89% -2.93% -4.91% 0.99%
            我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.645
            2024/04/30
            -0.98% +2.01% -0.13% +0.26% -0.28% 0.94%
            我的強積金保守基金 強積金保守 10.634
            2024/04/30
            +3.48% +1.84% +0.86% +0.31% +1.27% 1.21%

             中國人壽強積金集成信託計劃

            中國人壽美國股票基金 股票 9.370
            2024/04/30
            +24.00% +18.77% +1.94% -3.79% +3.65% 1.31%
            中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 15.425
            2024/04/30
            +23.19% +18.55% +3.41% -1.81% +5.02% 1.55%
            中國人壽增長基金 混合資產 28.567
            2024/04/30
            +3.16% +14.01% +6.03% -0.09% +3.85% 1.41%
            中國人壽核心累積基金 混合資產 14.500
            2024/04/30
            +11.03% +13.85% +2.00% -2.69% +2.63% 0.83%
            中國人壽平衡基金 混合資產 25.561
            2024/04/30
            +1.54% +11.46% +3.95% -0.60% +2.11% 1.41%
            中國人壽大中華股票基金 股票 6.842
            2024/04/30
            -7.29% +7.17% +12.91% +3.75% +2.77% 1.28%
            中國人壽65歲後基金 混合資產 11.007
            2024/04/30
            +2.75% +7.02% -0.82% -2.21% -0.94% 0.83%
            中國人壽樂安心保證基金 保證 13.791
            2024/04/30
            +1.46% +5.96% -1.07% -1.74% -0.64% 2.06%
            中國人壽香港股票基金 股票 12.513
            2024/04/30
            -10.85% +4.20% +15.83% +7.48% +4.51% 0.86%
            中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.528
            2024/04/30
            +3.50% +1.83% +0.87% +0.30% +1.21% 1.15%

             富達退休集成信託

            美洲股票基金 股票 10.955
            2024/04/30
            N/A +19.61% +4.80% -3.87% +5.69% N/A
            亞太股票基金 股票 27.260
            2024/04/30
            +11.58% +19.18% +5.42% -0.85% +5.12% 1.53%
            環球股票基金 股票 36.301
            2024/04/30
            +13.12% +18.97% +4.08% -2.76% +4.74% 1.49%
            歐洲股票基金 股票 10.836
            2024/04/30
            N/A +17.94% +2.50% -1.56% +3.25% N/A
            富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 13.299
            2024/04/30
            +2.98% +14.22% +6.85% +0.39% +4.05% 1.63%
            富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 13.089
            2024/04/30
            +2.95% +14.20% +6.95% +0.40% +4.15% 1.59%
            富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 28.390
            2024/04/30
            +2.90% +14.13% +6.81% +0.32% +4.02% 1.51%
            增長基金 混合資產 29.036
            2024/04/30
            +3.03% +13.94% +5.97% -0.13% +3.76% 1.50%
            富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 27.919
            2024/04/30
            +2.76% +13.84% +6.57% +0.22% +3.77% 1.52%
            富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 27.675
            2024/04/30
            +2.57% +13.23% +5.93% +0.02% +3.37% 1.52%
            核心累積基金 混合資產 14.290
            2024/04/30
            +8.84% +12.59% +1.47% -2.86% +1.76% 0.81%
            均衡基金 混合資產 26.302
            2024/04/30
            +1.43% +11.34% +3.89% -0.63% +2.02% 1.50%
            平穩增長基金 混合資產 23.339
            2024/04/30
            +0.25% +9.43% +1.90% -1.24% +0.42% 1.49%
            退休易基金 混合資產 8.691
            2024/04/30
            +3.56% +8.99% +0.16% -2.49% -0.16% 1.21%
            富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.381
            2024/04/30
            +0.02% +8.82% +1.82% -1.15% +0.30% 1.27%
            富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.264
            2024/04/30
            +0.35% +7.41% +0.94% -1.24% -0.21% 1.27%
            資本穩定基金 混合資產 19.886
            2024/04/30
            -0.61% +7.40% +0.16% -1.67% -0.82% 1.49%
            65歲後基金 混合資產 10.897
            2024/04/30
            +1.95% +6.30% -1.03% -2.21% -1.26% 0.83%
            富達香港盈富基金 股票 10.425
            2024/04/30
            -7.77% +4.13% +14.98% +7.34% +4.40% 0.76%
            香港股票基金 股票 25.772
            2024/04/30
            -11.51% +3.98% +15.74% +7.42% +4.30% 1.50%
            香港債券基金 債券 12.974
            2024/04/30
            +1.66% +3.64% -1.29% -1.25% -1.03% 1.25%
            國際債券基金 債券 12.430
            2024/04/30
            -4.61% +2.96% -4.00% -2.98% -5.06% 1.50%
            人民幣債券基金 債券 10.554
            2024/04/30
            -1.15% +2.42% -0.33% -0.09% -0.36% 1.33%
            強積金保守基金 強積金保守 11.658
            2024/04/30
            +3.60% +1.86% +0.84% +0.28% +1.21% 1.08%

             海通MPF退休金

            環球分散基金 - T類別 股票 31.540
            2024/04/30
            +25.41% +25.86% +8.83% -2.68% +11.45% 1.25%
            環球分散基金 - A類別 股票 27.670
            2024/04/30
            +25.26% +25.77% +8.81% -2.71% +11.39% 1.35%
            韓國基金 - A類別 股票 28.670
            2024/04/30
            +15.65% +23.05% +14.04% -1.82% +4.86% 1.72%
            韓國基金 - T類別 股票 31.540
            2024/04/30
            +15.66% +23.01% +14.03% -1.81% +4.85% 1.72%
            海通核心累積基金 - T類別 混合資產 15.630
            2024/04/30
            +15.69% +17.78% +5.04% -2.43% +6.62% 0.92%
            海通核心累積基金 - A類別 混合資產 15.520
            2024/04/30
            +15.65% +17.75% +5.01% -2.45% +6.59% 0.91%
            亞太基金 - A類別 股票 17.760
            2024/04/30
            +7.18% +15.78% +9.97% -0.45% +6.54% 1.87%
            亞太基金 - T類別 股票 20.410
            2024/04/30
            +7.25% +15.77% +9.97% -0.44% +6.58% 1.82%
            海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.590
            2024/04/30
            +4.79% +8.72% +0.52% -2.19% +0.96% 0.92%
            海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.590
            2024/04/30
            +4.79% +8.72% +0.52% -2.19% +0.96% 0.92%
            香港特區基金 - T類別 股票 62.370
            2024/04/30
            -10.32% +3.13% +13.17% +6.58% +5.50% 1.63%
            香港特區基金 - A類別 股票 56.040
            2024/04/30
            -10.41% +3.07% +13.14% +6.56% +5.46% 1.72%
            強積金保守基金 - T類別 強積金保守 12.120
            2024/04/30
            +3.77% +1.93% +0.92% +0.33% +1.34% 1.24%
            強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.880
            2024/04/30
            +3.66% +1.89% +0.85% +0.25% +1.28% 1.28%

             恒生強積金智選計劃

            智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 38.720
            2024/04/30
            +20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
            北美股票基金 股票 28.760
            2024/04/30
            +18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
            環球股票基金 股票 23.050
            2024/04/30
            +17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
            智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.130
            2024/04/30
            +7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
            歐洲股票基金 股票 17.160
            2024/04/30
            +6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
            亞太股票基金 股票 29.760
            2024/04/30
            +4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
            智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.210
            2024/04/30
            +6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
            增長基金 混合資產 22.830
            2024/04/30
            +3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
            核心累積基金 混合資產 24.350
            2024/04/30
            +8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
            智優逸均衡基金 混合資產 15.180
            2024/04/30
            +3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
            均衡基金 混合資產 21.620
            2024/04/30
            +2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
            恒生中國企業指數基金 股票 6.220
            2024/04/30
            -3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
            65歲後基金 混合資產 12.670
            2024/04/30
            +1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.78%
            平穩基金 混合資產 11.880
            2024/04/30
            -1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
            中國股票基金 股票 11.580
            2024/04/30
            -9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
            中港股票基金 股票 18.630
            2024/04/30
            -10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
            恒指基金 股票 19.620
            2024/04/30
            -8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
            環球債券基金 債券 10.870
            2024/04/30
            -4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
            保證基金 保證 9.980
            2024/04/30
            +0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
            強積金保守基金 強積金保守 13.550
            2024/04/30
            +3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%

             滙豐強積金智選計劃

            智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 38.720
            2024/04/30
            +20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
            北美股票基金 股票 28.760
            2024/04/30
            +18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
            環球股票基金 股票 23.050
            2024/04/30
            +17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
            智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.130
            2024/04/30
            +7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
            歐洲股票基金 股票 17.160
            2024/04/30
            +6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
            亞太股票基金 股票 29.760
            2024/04/30
            +4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
            智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.210
            2024/04/30
            +6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
            增長基金 混合資產 22.830
            2024/04/30
            +3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
            核心累積基金 混合資產 24.350
            2024/04/30
            +8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
            智優逸均衡基金 混合資產 15.180
            2024/04/30
            +3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
            均衡基金 混合資產 21.620
            2024/04/30
            +2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
            恒生中國企業指數基金 股票 6.220
            2024/04/30
            -3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
            65歲後基金 混合資產 12.670
            2024/04/30
            +1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.77%
            平穩基金 混合資產 11.880
            2024/04/30
            -1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
            中國股票基金 股票 11.580
            2024/04/30
            -9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
            中港股票基金 股票 18.630
            2024/04/30
            -10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
            恒指基金 股票 19.620
            2024/04/30
            -8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
            環球債券基金 債券 10.870
            2024/04/30
            -4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
            保證基金 保證 9.980
            2024/04/30
            +0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
            強積金保守基金 強積金保守 13.550
            2024/04/30
            +3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%

             宏利環球精選(強積金)計劃

            宏利MPF歐洲股票基金 股票 16.508
            2024/04/30
            +6.70% +23.69% +1.98% -3.87% +2.13% 1.80%
            宏利MPF北美股票基金 股票 28.323
            2024/04/30
            +27.03% +22.01% +4.36% -3.38% +5.61% 1.77%
            宏利MPF日本股票基金 股票 18.842
            2024/04/30
            +26.87% +21.80% +3.93% -2.67% +9.18% 1.76%
            宏利MPF國際股票基金 股票 22.799
            2024/04/30
            +18.28% +20.04% +4.12% -3.01% +4.30% 1.79%
            宏利MPF亞太股票基金 股票 29.922
            2024/04/30
            +9.20% +16.80% +9.79% +0.98% +5.82% 1.81%
            宏利MPF富達增長基金 混合資產 30.201
            2024/04/30
            +2.73% +13.79% +5.91% -0.16% +3.67% 1.79%
            宏利MPF 2045退休基金 混合資產 16.117
            2024/04/30
            +5.46% +13.52% +7.48% +0.30% +3.80% 1.05%
            宏利MPF 2040退休基金 混合資產 15.954
            2024/04/30
            +5.43% +13.51% +7.43% +0.28% +3.81% 1.08%
            宏利MPF進取基金 混合資產 21.540
            2024/04/30
            +5.09% +13.37% +5.87% -0.40% +3.01% 1.80%
            宏利MPF康健護理基金 股票 30.168
            2024/04/30
            +6.33% +12.97% +0.77% -4.08% +3.47% 1.91%
            宏利MPF 2035退休基金 混合資產 15.783
            2024/04/30
            +4.93% +12.86% +6.22% -0.16% +3.00% 1.07%
            宏利MPF核心累積基金 混合資產 14.516
            2024/04/30
            +8.91% +12.49% +1.43% -2.71% +1.66% 0.75%
            宏利MPF 2030退休基金 混合資產 15.180
            2024/04/30
            +4.13% +11.67% +4.82% -0.48% +2.15% 1.07%
            宏利MPF增長基金 混合資產 20.470
            2024/04/30
            +2.97% +11.01% +4.23% -0.55% +1.83% 1.79%
            宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.994
            2024/04/30
            +2.40% +9.67% +3.07% -0.69% +1.27% 1.07%
            宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.111
            2024/04/30
            -0.03% +9.28% +1.83% -1.27% +0.32% 1.79%
            宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.531
            2024/04/30
            +2.21% +8.79% +2.31% -0.70% +0.80% 1.06%
            宏利MPF中華威力基金 股票 20.863
            2024/04/30
            -6.58% +6.32% +11.95% +3.48% +2.30% 1.98%
            宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.042
            2024/04/30
            +1.70% +6.16% -1.05% -2.16% -1.28% 0.76%
            宏利MPF穩健基金 保證 14.917
            2024/04/30
            +0.36% +5.83% +1.43% -0.23% -0.29% 1.78%
            宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.480
            2024/04/30
            -2.46% +5.66% +0.52% -1.64% -1.35% 1.36%
            宏利 MPF 可持續亞太債券基金 債券 10.984
            2024/04/30
            -1.52% +5.12% -1.55% -1.68% -1.34% 1.26%
            宏利MPF香港債券基金 債券 14.508
            2024/04/30
            +0.57% +3.77% -0.96% -0.64% -1.41% 1.18%
            宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.314
            2024/04/30
            -0.16% +3.71% -0.18% -0.14% -0.08% 1.21%
            宏利MPF國際債券基金 債券 14.553
            2024/04/30
            -3.12% +3.59% -3.32% -2.57% -4.58% 1.18%
            宏利MPF香港股票基金 股票 16.843
            2024/04/30
            -11.25% +2.25% +13.90% +6.15% +3.24% 1.78%
            宏利MPF保守基金 強積金保守 11.994
            2024/04/30
            +3.98% +2.06% +0.97% +0.34% +1.36% 1.01%
            宏利MPF 恒指 ESG 基金 股票 10.246
            2024/04/30
            -16.98% -6.13% +10.54% +5.68% -3.75% 0.99%
            宏利MPF利息基金 保證 N/A
            N/A N/A N/A N/A N/A 1.76%

             萬全強制性公積金計劃

            歐洲股票基金 股票 14.158
            2024/04/30
            +10.40% +21.27% +5.86% -1.02% +6.88% 1.87%
            美國股票基金 股票 34.618
            2024/04/30
            +20.03% +19.90% +3.59% -4.14% +5.16% 1.11%
            環球證券基金 股票 36.904
            2024/04/30
            +14.98% +18.94% +3.70% -3.35% +4.55% 1.67%
            核心累積基金 混合資產 14.513
            2024/04/30
            +10.98% +13.83% +2.00% -2.68% +2.63% 0.84%
            亞太股票基金 股票 14.719
            2024/04/30
            +5.94% +13.65% +9.21% +1.64% +3.77% 1.74%
            環球增值基金 混合資產 24.781
            2024/04/30
            +2.85% +10.11% +3.97% -1.01% +2.03% 1.54%
            環球均衡基金 混合資產 21.342
            2024/04/30
            +1.09% +8.15% +1.93% -1.42% +0.32% 1.55%
            65歲後基金 混合資產 11.093
            2024/04/30
            +2.69% +7.01% -0.82% -2.22% -0.93% 0.85%
            大中華股票基金 股票 15.016
            2024/04/30
            -7.83% +6.98% +12.92% +3.71% +2.63% 1.50%
            保證基金 保證 9.904
            2024/04/30
            -2.29% +5.07% -0.35% -1.93% -1.88% 3.39%
            環球債券基金 債券 11.451
            2024/04/30
            -3.36% +4.83% -3.48% -2.93% -4.41% 1.60%
            亞洲債券基金 債券 25.223
            2024/04/30
            -0.41% +4.60% -1.78% -1.93% -1.92% 1.71%
            強積金保守基金 強積金保守 11.590
            2024/04/30
            +3.53% +1.88% +0.85% +0.31% +1.21% 1.10%
            香港股票基金 股票 10.814
            2024/04/30
            -11.68% +1.08% +14.06% +5.98% +3.77% 1.50%

             信安強積金計劃800系列

            信安國際股票基金 - D類單位 股票 26.736
            2024/04/30
            +19.60% +20.55% +5.10% -3.58% +6.94% 1.31%
            信安國際股票基金 - I類單位 股票 25.583
            2024/04/30
            +19.37% +20.44% +5.05% -3.59% +6.87% 1.50%
            信安美國股票基金 - D類單位 股票 30.861
            2024/04/30
            +20.29% +19.63% +3.64% -4.42% +5.69% 1.28%
            信安美國股票基金 - I類單位 股票 29.537
            2024/04/30
            +20.06% +19.51% +3.59% -4.43% +5.63% 1.47%
            信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 44.491
            2024/04/30
            +6.13% +14.90% +6.36% +0.45% +3.67% 1.32%
            信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 42.565
            2024/04/30
            +5.93% +14.79% +6.31% +0.44% +3.60% 1.51%
            信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.504
            2024/04/30
            +9.96% +13.53% +2.23% -2.13% +2.64% 0.82%
            信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 24.679
            2024/04/30
            +5.80% +13.18% +5.56% -0.29% +3.93% 1.33%
            信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 24.306
            2024/04/30
            +5.58% +13.07% +5.51% -0.31% +3.86% 1.52%
            信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.129
            2024/04/30
            +3.78% +11.16% +3.62% -0.77% +2.15% 1.30%
            信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.406
            2024/04/30
            +3.57% +11.04% +3.57% -0.78% +2.08% 1.50%
            信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.137
            2024/04/30
            +1.82% +9.29% +1.56% -1.40% +0.29% 1.31%
            信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.580
            2024/04/30
            +1.62% +9.18% +1.51% -1.42% +0.22% 1.51%
            信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.834
            2024/04/30
            +0.15% +7.21% -0.25% -1.84% -1.30% 1.31%
            信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.342
            2024/04/30
            -0.05% +7.11% -0.29% -1.86% -1.37% 1.51%
            信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.257
            2024/04/30
            +2.20% +7.09% -0.58% -1.92% -0.72% 0.82%
            信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.264
            2024/04/30
            -3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
            信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.431
            2024/04/30
            -3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
            信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.270
            2024/04/30
            +0.27% +4.97% -1.63% -1.87% -1.71% 1.03%
            信安恒指基金 - N類單位 股票 10.901
            2024/04/30
            -8.00% +3.88% +14.90% +7.32% +4.32% 0.94%
            信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.062
            2024/04/30
            +1.47% +3.62% -0.77% -0.75% -1.15% 1.04%
            信安香港股票基金 - D類單位 股票 19.906
            2024/04/30
            -10.35% +2.11% +13.43% +6.86% +3.26% 1.30%
            信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.468
            2024/04/30
            -10.44% +2.06% +13.40% +6.85% +3.23% 1.40%
            信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.697
            2024/04/30
            +3.19% +2.04% +0.66% +0.15% +0.93% 1.00%
            信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.628
            2024/04/30
            +3.15% +2.02% +0.65% +0.14% +0.92% 1.04%
            信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.078
            2024/04/30
            +3.60% +1.98% +0.90% +0.31% +1.26% 1.30%
            信安中國股票基金 - D類單位 股票 10.938
            2024/04/30
            -11.20% +1.85% +15.95% +6.66% +5.16% 1.31%
            信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.464
            2024/04/30
            -11.37% +1.75% +15.90% +6.64% +5.09% 1.50%

             宏利退休精選(強積金)計劃

            安聯亞洲基金 - 單位B 股票 61.995
            2024/04/30
            +2.44% +79.05% +7.14% +1.87% +0.69% 1.24%
            安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 45.359
            2024/04/30
            +13.95% +18.80% +2.65% -1.80% +2.98% 1.36%
            安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 45.267
            2024/04/30
            +13.92% +18.78% +2.65% -1.80% +2.97% 1.39%
            安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 39.217
            2024/04/30
            +13.69% +18.66% +2.60% -1.82% +2.90% 1.59%
            安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 14.724
            2024/04/30
            +10.14% +13.38% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
            安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 14.724
            2024/04/30
            +10.14% +13.38% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
            安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 14.378
            2024/04/30
            +10.13% +13.37% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
            安聯增長基金 - 單位T 混合資產 44.722
            2024/04/30
            +5.06% +12.41% +5.96% -0.62% +3.85% 1.24%
            安聯增長基金 - 單位B 混合資產 43.767
            2024/04/30
            +5.03% +12.40% +5.95% -0.62% +3.84% 1.27%
            安聯增長基金 - 單位A 混合資產 42.260
            2024/04/30
            +4.82% +12.29% +5.90% -0.64% +3.77% 1.47%
            安聯亞洲基金 - 單位T 股票 62.784
            2024/04/30
            +2.47% +10.65% +7.15% +1.87% +0.70% 1.21%
            安聯亞洲基金 - 單位A 股票 56.519
            2024/04/30
            +2.23% +10.52% +7.09% +1.85% +0.62% 1.44%
            安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 39.876
            2024/04/30
            +3.15% +10.25% +4.04% -0.98% +2.13% 1.24%
            安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 39.286
            2024/04/30
            +3.12% +10.23% +4.03% -0.98% +2.12% 1.27%
            安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 38.131
            2024/04/30
            +2.91% +10.12% +3.98% -1.00% +2.05% 1.47%
            安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 35.872
            2024/04/30
            +1.40% +8.31% +2.01% -1.39% +0.43% 1.24%
            安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 34.726
            2024/04/30
            +1.37% +8.29% +2.00% -1.39% +0.42% 1.27%
            安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 33.405
            2024/04/30
            +1.17% +8.19% +1.95% -1.41% +0.36% 1.47%
            安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.003
            2024/04/30
            +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.93% 0.78%
            安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.792
            2024/04/30
            +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.94% 0.77%
            安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.003
            2024/04/30
            +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.93% 0.77%
            安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 30.452
            2024/04/30
            -0.17% +6.17% +0.18% -1.73% -1.17% 1.25%
            安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 29.574
            2024/04/30
            -0.20% +6.16% +0.17% -1.73% -1.18% 1.28%
            安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 28.512
            2024/04/30
            -0.40% +6.05% +0.12% -1.75% -1.24% 1.48%
            安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 27.802
            2024/04/30
            +2.95% +5.46% +1.13% -0.46% +1.07% 1.23%
            安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 27.343
            2024/04/30
            +2.92% +5.44% +1.13% -0.46% +1.06% 1.26%
            安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 26.290
            2024/04/30
            +2.71% +5.34% +1.08% -0.48% +0.99% 1.47%
            安聯大中華基金 - 單位T 股票 26.351
            2024/04/30
            -6.04% +4.05% +9.75% +3.71% +1.79% 1.24%
            安聯大中華基金 - 單位B 股票 27.332
            2024/04/30
            -6.07% +4.03% +9.74% +3.71% +1.78% 1.27%
            安聯大中華基金 - 單位A 股票 22.424
            2024/04/30
            -6.26% +3.93% +9.69% +3.69% +1.71% 1.47%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.124
            2024/04/30
            -1.20% +1.90% -0.18% +0.25% -0.35% 1.19%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.074
            2024/04/30
            -1.23% +1.88% -0.19% +0.24% -0.37% 1.22%
            安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.083
            2024/04/30
            -1.23% +1.88% -0.19% +0.24% -0.37% 1.22%
            安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.958
            2024/04/30
            +3.46% +1.84% +0.84% +0.31% +1.20% 1.53%
            安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 17.592
            2024/04/30
            +3.43% +1.83% +0.83% +0.30% +1.18% 1.68%
            安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 17.600
            2024/04/30
            +3.43% +1.82% +0.83% +0.30% +1.18% 1.61%
            安聯香港基金 - 單位T 股票 49.550
            2024/04/30
            -11.50% +1.16% +14.10% +5.96% +3.83% 1.20%
            安聯香港基金 - 單位B 股票 48.571
            2024/04/30
            -11.53% +1.14% +14.09% +5.96% +3.82% 1.23%
            安聯香港基金 - 單位A 股票 44.143
            2024/04/30
            -11.70% +1.04% +14.03% +5.94% +3.75% 1.43%

             新地強積金僱主營辦計劃

            施羅德強積金核心累積基金 混合資產 14.479
            2024/04/30
            +9.21% +12.90% +1.70% -2.71% +2.05% 0.61%
            新地強積金基金 混合資產 31.237
            2024/04/30
            +8.26% +11.63% +4.06% -2.82% -1.10% 0.67%
            富達均衡基金 混合資產 219.430
            2024/04/30
            +1.93% +11.55% +4.01% -0.56% +2.23% 0.97%
            安聯精選均衡基金 混合資產 36.980
            2024/04/30
            +3.41% +10.29% +4.08% -0.94% +2.21% 0.97%
            富達穩定增長基金 混合資產 196.290
            2024/04/30
            +0.75% +9.62% +2.02% -1.17% +0.60% 0.99%
            安聯精選穩定增長基金 混合資產 24.340
            2024/04/30
            +1.67% +8.32% +2.05% -1.38% +0.54% 0.98%
            景順環球穩定基金 混合資產 11.253
            2024/04/30
            -0.21% +6.57% -0.10% -1.64% -1.72% 0.84%
            施羅德強積金65歲後基金 混合資產 11.070
            2024/04/30
            +2.22% +6.53% -0.81% -2.12% -1.03% 0.64%
            宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.264
            2024/04/30
            -0.94% +4.06% -0.94% -0.58% -0.86% 2.29%
            景順強積金保守基金 強積金保守 12.044
            2024/04/30
            +3.83% +2.02% +0.91% +0.33% +1.30% 0.99%

             永明彩虹強積金計劃

            永明強積金美國股票基金 股票 1.147
            2024/04/30
            N/A +20.49% +3.39% -4.62% +5.36% N/A
            永明強積金歐洲股票基金 股票 1.082
            2024/04/30
            N/A +17.69% +3.96% -1.83% +4.51% N/A
            永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.987
            2024/04/30
            +12.90% +16.88% +2.18% -3.95% +2.96% 1.62%
            永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.924
            2024/04/30
            +12.68% +16.77% +2.12% -3.97% +2.89% 1.82%
            永明強積金環球低碳指數基金 股票 1.087
            2024/04/30
            N/A +14.52% +0.99% -4.02% +2.64% N/A
            永明強積金核心累積基金 混合資產 1.430
            2024/04/30
            +9.10% +12.92% +1.68% -2.74% +2.02% 0.77%
            永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.610
            2024/04/30
            +2.55% +11.36% +7.35% +0.87% +2.43% 1.75%
            永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.559
            2024/04/30
            +2.35% +11.25% +7.29% +0.85% +2.36% 1.95%
            永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.093
            2024/04/30
            +2.18% +10.03% +3.16% -1.20% +1.34% 1.63%
            永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.958
            2024/04/30
            +1.97% +9.92% +3.11% -1.22% +1.27% 1.84%
            永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.577
            2024/04/30
            +0.76% +8.22% +1.33% -1.61% -0.31% 1.63%
            永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.465
            2024/04/30
            +0.56% +8.11% +1.28% -1.62% -0.37% 1.83%
            永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.208
            2024/04/30
            -5.97% +6.55% +11.51% +2.95% +2.89% 1.93%
            永明強積金65歲後基金 混合資產 1.098
            2024/04/30
            +2.14% +6.55% -0.87% -2.16% -1.10% 0.77%
            永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.170
            2024/04/30
            -6.16% +6.45% +11.46% +2.93% +2.82% 2.13%
            永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.103
            2024/04/30
            -0.87% +6.39% -0.44% -2.00% -1.95% 1.62%
            永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.011
            2024/04/30
            -1.07% +6.28% -0.49% -2.02% -2.02% 1.83%
            永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.897
            2024/04/30
            -3.13% +3.83% -3.05% -2.52% -4.30% 1.62%
            永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.871
            2024/04/30
            -3.32% +3.74% -3.09% -2.53% -4.36% 1.82%
            永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.424
            2024/04/30
            +0.73% +3.48% -0.94% -0.65% -1.36% 1.62%
            永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.362
            2024/04/30
            +0.52% +3.38% -0.99% -0.67% -1.44% 1.83%
            永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 0.932
            2024/04/30
            -9.44% +3.31% +14.74% +6.59% +3.18% 0.96%
            永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 0.932
            2024/04/30
            -9.44% +3.31% +14.74% +6.59% +3.18% 0.96%
            永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.189
            2024/04/30
            +3.85% +2.01% +0.93% +0.33% +1.32% 1.15%
            永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.065
            2024/04/30
            -1.04% +2.00% -0.18% +0.22% -0.36% 1.19%
            永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.194
            2024/04/30
            +3.85% +2.00% +0.92% +0.33% +1.32% 1.11%
            永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.059
            2024/04/30
            -1.09% +1.98% -0.19% +0.22% -0.38% 1.24%
            永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.150
            2024/04/30
            -13.98% +0.44% +13.18% +6.03% +1.50% 1.58%
            永明強積金香港股票基金 - A 股票 4.925
            2024/04/30
            -14.16% +0.34% +13.13% +6.01% +1.43% 1.79%
            永明強積金美國及香港股票基金 股票 1.081
            2024/04/30
            N/A N/A +7.51% -0.27% +4.92% N/A

             信安強積金 - 易富之選

            信安動力環球股票基金 股票 17.360
            2024/04/30
            +14.97% +18.66% +4.14% -3.29% +5.28% 1.80%
            信安動力亞太股票基金 股票 15.840
            2024/04/30
            +10.15% +18.21% +5.88% -0.63% +5.11% 1.82%
            信安核心累積基金 混合資產 14.200
            2024/04/30
            +9.91% +13.51% +2.31% -2.07% +2.68% 0.93%
            信安增長基金 混合資產 20.550
            2024/04/30
            +5.38% +13.22% +5.49% -0.34% +3.79% 1.73%
            信安均衡基金 混合資產 17.840
            2024/04/30
            +3.48% +10.88% +3.84% -0.56% +2.23% 1.72%
            信安65歲後基金 混合資產 11.080
            2024/04/30
            +1.93% +6.85% -0.63% -1.95% -0.72% 0.91%
            信安平穩基金 混合資產 12.580
            2024/04/30
            -0.08% +6.25% +0.32% -1.33% -0.79% 1.69%
            信安動力環球債券基金 債券 9.240
            2024/04/30
            -4.55% +3.12% -3.75% -2.84% -4.84% 1.55%
            信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.300
            2024/04/30
            +3.57% +1.89% +0.89% +0.36% +1.25% 1.28%
            信安動力香港股票基金 股票 19.500
            2024/04/30
            -11.20% +1.19% +13.11% +6.91% +2.47% 1.66%

             信安強積金 - 明智之選

            信安動力環球股票基金 股票 19.190
            2024/04/30
            +14.98% +18.60% +4.12% -3.28% +5.27% 1.79%
            信安動力亞太股票基金 股票 14.300
            2024/04/30
            +10.17% +18.18% +5.93% -0.63% +5.15% 1.81%
            信安核心累積基金 混合資產 14.380
            2024/04/30
            +9.94% +13.50% +2.28% -2.11% +2.71% 0.82%
            信安增長基金 混合資產 21.580
            2024/04/30
            +5.37% +13.22% +5.53% -0.32% +3.80% 1.72%
            信安均衡基金 混合資產 19.730
            2024/04/30
            +3.46% +10.84% +3.84% -0.55% +2.23% 1.71%
            信安65歲後基金 混合資產 11.210
            2024/04/30
            +2.28% +6.97% -0.62% -1.92% -0.71% 0.83%
            信安動力大中華股票基金 股票 17.360
            2024/04/30
            -8.25% +6.24% +13.24% +4.77% +3.39% 1.43%
            信安平穩基金 混合資產 15.960
            2024/04/30
            -0.06% +6.19% +0.31% -1.30% -0.81% 1.68%
            信安動力亞洲債券基金 債券 9.510
            2024/04/30
            -0.94% +3.93% -1.96% -1.86% -2.56% 1.41%
            信安 - 恒指基金 股票 9.030
            2024/04/30
            -8.04% +3.91% +14.74% +7.24% +4.27% 1.03%
            信安動力環球債券基金 債券 8.160
            2024/04/30
            -4.45% +3.29% -3.89% -2.97% -4.90% 1.53%
            信安流動基金 貨幣市場 11.970
            2024/04/30
            +2.92% +2.13% +0.67% +0.25% +1.10% 0.99%
            信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.640
            2024/04/30
            +3.56% +1.93% +0.95% +0.43% +1.31% 1.31%
            信安動力香港股票基金 股票 8.480
            2024/04/30
            -11.20% +1.07% +13.07% +6.80% +2.42% 1.64%

             BCT強積金策略計劃

            景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 11.470
            2024/04/30
            N/A +21.90% +3.38% -3.80% +5.65% N/A
            景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 11.470
            2024/04/30
            N/A +21.90% +3.38% -3.80% +5.65% N/A
            景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 11.228
            2024/04/30
            N/A +20.43% +3.13% -3.33% +4.44% N/A
            景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 11.228
            2024/04/30
            N/A +20.43% +3.13% -3.33% +4.44% N/A
            景順核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 14.616
            2024/04/30
            +11.05% +13.88% +2.00% -2.69% +2.64% 0.80%
            景順核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 14.616
            2024/04/30
            +11.05% +13.88% +2.00% -2.69% +2.64% 0.80%
            景順增長基金 - 單位類別 H 股票 25.660
            2024/04/30
            +3.11% +11.46% +5.39% -0.63% +2.33% 1.17%
            景順增長基金 - 單位類別 A 股票 24.657
            2024/04/30
            +2.98% +11.40% +5.36% -0.65% +2.28% 1.29%
            景順亞洲股票基金 - 單位類別 H 股票 10.592
            2024/04/30
            +2.08% +10.37% +8.56% +0.97% +1.20% 1.20%
            景順亞洲股票基金 - 單位類別 A 股票 10.648
            2024/04/30
            +1.96% +10.32% +8.54% +0.96% +1.16% 1.32%
            景順均衡基金 - 單位類別 H 混合資產 24.041
            2024/04/30
            +1.67% +9.50% +3.22% -1.03% +0.72% 1.16%
            景順均衡基金 - 單位類別 A 混合資產 22.687
            2024/04/30
            +1.55% +9.44% +3.19% -1.04% +0.68% 1.28%
            景順65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.118
            2024/04/30
            +2.77% +7.03% -0.82% -2.22% -0.95% 0.80%
            景順65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.118
            2024/04/30
            +2.77% +7.03% -0.82% -2.22% -0.95% 0.79%
            景順資本穩定基金 - 單位類別 H 混合資產 20.729
            2024/04/30
            -0.53% +6.44% -0.17% -1.68% -1.84% 1.15%
            景順資本穩定基金 - 單位類別 A 混合資產 19.950
            2024/04/30
            -0.65% +6.38% -0.21% -1.69% -1.87% 1.27%
            景順環球債券基金 - 單位類別 H 債券 14.751
            2024/04/30
            -2.17% +4.16% -2.66% -2.18% -3.73% 1.14%
            景順環球債券基金 - 單位類別 A 債券 14.359
            2024/04/30
            -2.28% +4.10% -2.69% -2.19% -3.77% 1.26%
            景順恒指基金 - 單位類別 H 股票 9.026
            2024/04/30
            -7.85% +4.06% +15.02% +7.35% +4.41% 0.79%
            景順恒指基金 - 單位類別 A 股票 8.985
            2024/04/30
            -7.90% +4.04% +15.00% +7.34% +4.39% 0.83%
            景順人民幣債券基金 - 單位類別 H 債券 10.290
            2024/04/30
            -0.30% +2.62% +0.10% +0.06% -0.19% 1.13%
            景順人民幣債券基金 - 單位類別 A 債券 10.151
            2024/04/30
            -0.43% +2.55% +0.06% +0.05% -0.24% 1.25%
            景順強積金保守基金 - 單位類別 H 強積金保守 12.649
            2024/04/30
            +3.78% +1.98% +0.89% +0.33% +1.28% 1.02%
            景順強積金保守基金 - 單位類別 A 強積金保守 12.652
            2024/04/30
            +3.78% +1.98% +0.89% +0.33% +1.28% 1.02%
            景順中港股票基金 - 單位類別 H 股票 27.993
            2024/04/30
            -14.12% +0.91% +13.78% +5.60% +3.51% 1.14%
            景順中港股票基金 - 單位類別 A 股票 28.079
            2024/04/30
            -14.22% +0.85% +13.74% +5.58% +3.47% 1.26%
            營辦機構平均 +2.67% +9.38% +4.26% -0.20% +1.98% 1.29%
            成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
            開支比率 
            基金開支比率?

            基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
             
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