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            數據  



                
             
            聯博 - 國際科技基金 (美元) A

             
            摩根印度小型企業基金 (美元)

            基金名稱
            表現
            最新資產淨值價格 823.20 36.96
            估值日期 2024/06/06 2024/06/06
            夏普比率 N/A 0.00
            3年期風險回報比率 0.18 0.73
            累積表現
            • 1個月
            +6.78% +5.60%
            • 3個月
            +1.63% +8.23%
            • 6個月
            +29.25% +17.26%
            • 年初至今
            +20.07% +14.36%
            • 1年
            +45.13% +21.30%
            • 3年
            +14.68% +44.00%
            • 5年
            +40.67% +2.00%
            • 自發行以來
            +1,239.19% +269.60%
            年度表現
            • 2023
            +45.13% +21.30%
            • 2022
            -40.48% -19.50%
            • 2021
            +14.68% +44.00%
            • 2020
            +69.02% +5.80%
            • 2019
            +40.67% +2.00%
            3年年度化波幅 22.98% 12.68%
            基金特點
            基金公司 聯博香港有限公司 摩根資產管理
            基金經理 Samantha S. Lau & Lei Qiu Amit Mehta & Sandip Patodia & Ayaz Ebrahim
            基金類型 股票基金 股票基金
            基金規模 USD 1311190000 USD 45900000
            基金貨幣 美元 美元
            主題 環球科技 中小企
            地域分佈 環球 印度
            基金內容
            主要投資
            • 01
            Microsoft Corp. (4.69%) Sundaram Finance (4.40%)
            • 02
            Apple, Inc. (2.33%) WNS (Holdings) (3.30%)
            • 03
            Meta Platforms, Inc. (3.09%) Coforge (4.00%)
            • 04
            Amazon.com, Inc. (3.36%) PB Fintech (3.20%)
            • 05
            Advanced Micro Devices (2.20%) CRISIL (3.80%)
            • 06
            Salesforce, Inc. (1.81%) Computer Age Management Services (3.40%)
            • 07
            Intuitive Surgical, Inc. (2.08%) Triveni Turbine (3.10%)
            • 08
            ASML Holding NV (2.24%) Max Healthcare Institute (3.10%)
            • 09
            NVIDIA Corp. (6.95%) Voltamp Transformers (4.40%)
            • 10
            Broadcom, Inc. (2.86%) Info Edge (India) (3.50%)
            投資及收費
            最低首次投資額 USD 2000 USD 1000
            認購費 (首次認購費) A類股份:最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。 資產淨值之5.0%
            轉換費 不適用 資產淨值之1.0%
            維護費 或有遞延銷售費B類股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的4%(視乎持有年期)?;蛴羞f延銷售費C類股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的1%(視乎持有年期)?;蛴羞f延銷售費:或有遞延銷售費。託管人費:費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加(有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比,請參閱認購章程。)。應付行政管理人的行政費:同託管人費。過戶代理費:同託管人費。分銷費B類股份:每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費:不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費:每年佔日均資產淨值的0.05%?,F行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。
            贖回費 不適用 現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%)
            日期及其他
            發行日期 1995/10/02 2006/12/21
            財政年度終結日 31/05 30/09
            註冊國家 盧森堡 毛里求斯
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